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如何投資國(guó)債期貨?有幾種方式

2022-10-17 13:56 茄子侃財(cái)經(jīng)

  如何投資國(guó)債期貨?國(guó)債期貨但作為一種期貨市場(chǎng)交易品種,國(guó)債期貨投資也具有三個(gè)方式,即:套期保值、投機(jī)和套利。

  1、投機(jī):投機(jī)就是在價(jià)格的變動(dòng)中通過(guò)低買高賣獲得利潤(rùn)的交易行為。在未來(lái),國(guó)債期貨的價(jià)格也會(huì)隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)而變動(dòng),因此也會(huì)存在投機(jī)的交易行為。

  投機(jī)交易根據(jù)預(yù)估漲跌方向的不同而分為多頭投機(jī)和空頭投機(jī)。所謂多頭投機(jī)就是預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格將上漲,在當(dāng)前價(jià)格低位時(shí)建立多頭倉(cāng)位,持券待漲,等價(jià)格上漲之后通過(guò)平倉(cāng)或者對(duì)沖而獲利。同理,空頭投機(jī)就是預(yù)計(jì)價(jià)格將下跌,建立空頭倉(cāng)位,等價(jià)格下跌之后再平倉(cāng)獲利。

  2、套期保值:由于現(xiàn)貨市場(chǎng)中國(guó)債票面利率、剩余期限等差別,完全嚴(yán)絲合縫的國(guó)債套期保值似乎并不存在,期現(xiàn)貨套期保值主要參考麥考利久期法計(jì)算出套期保值比例,或者依靠基點(diǎn)價(jià)值法計(jì)算權(quán)重,從而最大限度地接近完全套期保值。

  3、套利:在國(guó)債期貨市場(chǎng)中,不合理的關(guān)系包括的情況有同種期貨合約在不同市場(chǎng)之間的價(jià)格關(guān)系,不同交割月份間的價(jià)格關(guān)系,不同交割國(guó)債期貨的價(jià)格關(guān)系。根據(jù)這三種不同的價(jià)格關(guān)系,套利可以分為跨市場(chǎng)套利、跨期套利和跨品種套利。

  
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