301292�？菩略矗菏状喂�開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率通告

　　山東海科新源材料科技股份有限公司（以下簡稱“�？菩略�”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行 55，740，795 股人民幣普通股（A 股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上委會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕615 號）。

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人 （主承銷商）”或“國金證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 55，740，795 股，本次發(fā)行價格為 19.99 元/股。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理法》等法規(guī)的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的配售。

　　本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 11，148，159 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的配售由發(fā)行人的高級管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與配售的投資者組成。

　　發(fā)行人的高級管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為國金證券�？菩略磫T工參與創(chuàng)業(yè)板配售集合資產(chǎn)管理計劃，最終配售股份數(shù)量為 5，574，079 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10.00%。其他參與配售的投資者為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業(yè)、大型投資基金或者其下屬企業(yè)中國保險投資基金（有限合伙），最終配售股份數(shù)量為 5，002，501 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 8.97%。

　　本次發(fā)行最終配售數(shù)量為 10，576，580 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 18.97%。初始配售數(shù)量與最終配售數(shù)量的差額 571，579 股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 31，786，715 股，占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.38%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為13，377，500股，占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的 29.62%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為 45，164，215 股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。