2022年6月11日年博時安盈債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤如何?
2022-06-11 12:26 南方財富網(wǎng)
2022年6月11日年博時安盈債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2020年利潤如何?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,博時安盈債券C持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有4330萬份額,個人投資者持有1.83億份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占19.16%,個人投資者持有占80.84%,總份額2.26億份。
基金市場表現(xiàn)方面
博時安盈債券C(000085)截至6月10日,累計凈值1.3363,最新公布單位凈值1.2561,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.2559。
基金2020年利潤
截至2020年,博時安盈債券C收入合計3.11億元:利息收入4.01億元,其中利息收入方面,存款利息收入98.61萬元,債券利息收入3.77億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元2210.79萬元。投資收益負(fù)5125.56萬元,公允價值變動收益負(fù)4084.54萬元,其他收入284.89萬元。
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