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7月14日大成惠平一年定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0643元，2022年第一季度基金資產怎么配置？
2022-07-15 13:02 南方財富網
7月14日大成惠平一年定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0643元，2022年第一季度基金資產怎么配置？以下是南方財富網為您整理的7月14日大成惠平一年定開債發(fā)起式基金市場表現詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月14日，大成惠平一年定開債發(fā)起式（011742）最新單位凈值1.0643，累計凈值1.0643，凈值增長率漲0.08%，最新估值1.0635。
基金盈利方面
基金資產配置
截至2022年第一季度，大成惠平一年定開債發(fā)起式（011742）基金資產配置詳情如下，合計凈資產10.6億元，債券占凈比108.40%，現金占凈比0.06%。
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