華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲了多少?該基金分紅負債是什么情況?
2021-11-12 11:14 南方財富網
華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲了多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的截至11月10日華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲跌詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
華夏全球聚享(QDII-FOF)C(006448)截至11月10日,累計凈值1.326,最新公布單位凈值1.326,凈值增長率跌0.43%,最新估值1.3317。
基金一年來收益詳情
自基金成立以來收益32.6%,今年以來收益26.62%,近一年收益34.59%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產3491.26萬,其中,資產支持證券投資3491.26萬,應收利息299.36,應收股利7.11萬,應收申購款43.23萬,資產總計4062.43萬。
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