嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-08-27 21:19 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月26日,嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(008779)累計(jì)凈值1.3902,最新公布單位凈值1.3902,凈值增長(zhǎng)率跌0.18%,最新估值1.3927。
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(008779)成立以來(lái)收益39.02%,今年以來(lái)下降5.58%,近一月收益0.06%,近三月收益11.45%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C收入合計(jì)984萬(wàn)元:利息收入4.27萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.68萬(wàn)元,債券利息收入1.59萬(wàn)元。投資收益876.73萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益100.22萬(wàn)元,其他收入2.77萬(wàn)元。
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