截至10月15日，該基金公布單位凈值0.9992，累計凈值1.1824，凈值增長率跌0.02%，最新估值0.9994。

　　截至2021年，嘉實穩(wěn)熙純債債券持有詳情，基金份額持有人戶數達203戶，平均每戶持有基金1214.99萬份額，其中機構投資者持有24.66億份額，機構投資者持有占99.99%。

　　基金簡稱嘉實穩(wěn)熙純債債券，該基金成立于2017年3月16日，基金規(guī)模為2.47億元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達2.47億份，基金由中國建設銀行股份有限公司托管，交由嘉實基金管理有限公司管理，基金經理是崔思維。

　　數據由南方財富網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。