嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾?基金持倉了哪些股票和債券?(2021年第二季度)
2021-10-22 17:37 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾危炕鸪謧}了哪些股票和債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C截至10月21日,最新單位凈值1.0688,累計(jì)凈值1.0688,最新估值1.0739,凈值增長率跌0.48%。
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C(010276)成立以來收益6.88%,今年以來下降2.79%,近一月下降0.11%,近三月下降13.2%。
基金經(jīng)理表現(xiàn)
該基金經(jīng)理管理過8只基金,其中最佳回報(bào)基金是嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合,回報(bào)率275.06%。現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模275.06%,現(xiàn)任最佳基金回報(bào)137.02億元。
基金持股詳情
截至2021年第二季度,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C(010276)持有股票基金:圣邦股份、金域醫(yī)學(xué)、愛爾眼科等,持倉比分別5.57%、4.99%、4.64%等,持股數(shù)分別為68.06萬、96.41萬、202.2萬,持倉市值1.72億、1.54億、1.44億等。
基金持有債券詳情
截至2021年第二季度,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C(010276)持有債券:債券國開1805、債券20國債10、債券20國債15、債券健帆轉(zhuǎn)債等,持倉比分別3.23%、1.19%、0.96%、0.06%等,持倉市值9975.68萬、3666.6萬、2976.9萬、196.53萬等。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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