11月26日華泰保興研究智選靈活配置混合A最新單位凈值為2.1671元,2021年第二季度基金負債是什么情況?
2021-11-27 10:36 南方財富網(wǎng)
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基金市場表現(xiàn)方面
截至11月26日,華泰保興研究智選靈活配置混合A市場表現(xiàn):累計凈值2.1671,最新公布單位凈值2.1671,凈值增長率跌0.36%,最新估值2.175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值3.59億元。
2021年第二季度基金負債
截至2021年第二季度,華泰保興研究智選靈活配置混合A基金資產(chǎn)總計3.97億元,銀行存款4492.41萬元,結算備付金44.41萬元,存出保證金14.12萬元,交易性金融資產(chǎn)3.36億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資3.36億元。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。