8月26日銀河穩(wěn)健混合最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?
2022-08-29 15:16 南方財富網(wǎng)
8月26日銀河穩(wěn)健混合最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日銀河穩(wěn)健混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
銀河穩(wěn)健混合基金截至8月26日,最新單位凈值2.7231,累計凈值6.6642,最新估值2.7402,凈值跌0.62%。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,銀河穩(wěn)健混合基金(151001)持有債券21國債10(占7.77%),持倉市值為8152.39萬;債券20國債11(占6.64%),持倉市值為6965.17萬;債券13國債11(占3.69%),持倉市值為3864.64萬;債券22進出670(占2.86%),持倉市值為2999.01萬等。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,銀河穩(wěn)健混合(151001)基金資產配置詳情如下,股票占凈比74.31%,債券占凈比22.76%,現(xiàn)金占凈比2.32%,合計凈資產10.49億元。
2022年第二季度基金行業(yè)配置
截至2022年第二季度,銀河穩(wěn)健混合基金行業(yè)配置合計為74.31%,同類平均為60.06%,比同類配置多14.25%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、金融業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè),行業(yè)基金配置分別為64.53%、7.27%、2.49%,同類平均分別為43.59%、5.81%、2.31%,比同類配置分別為多20.94%、多1.46%、多0.18%。
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