2021年第三季度華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金資產怎么配置?2020年度資產負債是什么情況?
2021-11-10 14:34 南方財富網
2021年第三季度華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金資產怎么配置?2020年度資產負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至11月9日,華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A(008359)累計凈值1.3768,最新公布單位凈值1.3768,凈值增長率漲2.63%,最新估值1.3415。
基金資產配置
截至2021年第三季度,華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A(008359)基金資產配置詳情如下,合計凈資產9.19億元,股票占凈比90.92%,現金占凈比11.25%。
2020年度資產負債
截至2020年,華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A基金負債和所有者權益合計4.28億,基金負債合計966.96萬元,所有者權益合計4.18億元,其中所有者權益實收基金3億。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。