國壽安保穩(wěn)榮混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2021-11-12 13:13 南方財富網
國壽安保穩(wěn)榮混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網為您整理的11月11日國壽安保穩(wěn)榮混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
國壽安保穩(wěn)榮混合A(004279)截至11月11日,累計凈值1.4004,最新單位凈值1.234,凈值增長率漲0.26%,最新估值1.2308。
基金分紅
國壽安保穩(wěn)榮混合A基金成立于2017年2月10日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模6550萬元,基金總5330萬份額,上市流通5330萬份額,共分紅5次,累計分紅0.1664元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,國壽安保穩(wěn)榮混合A基金股票收入3,039.58元,債券收入-150.41元,股利收入94.34元,收入合計2,773.86元。
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