1月19日中歐純債債券(LOF)E最新單位凈值為1.061元,同公司基金表現如何?
2022-01-20 18:39 南方財富網
1月19日中歐純債債券(LOF)E最新單位凈值為1.061元,同公司基金表現如何?以下是南方財富網為您整理的1月19日中歐純債債券(LOF)E基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至1月19日,該基金公布單位凈值1.061,累計凈值1.532,凈值增長率漲0.09%,最新估值1.06。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利654.83萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值13.44億元,期末單位基金資產凈值1.13元。
同公司基金
截至2022年1月17日,基金同公司按單位凈值排名前三有:中歐價值智選混合E基金(001887)、中歐價值智選混合E基金(001887)、中歐價值智選混合C基金(004235),最新單位凈值分別為5.8992、5.8217、5.0887。
數據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌