2022年第一季度招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金資產怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月12日，招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C（006862）市場表現(xiàn)：累計凈值1.2616，最新公布單位凈值1.2616，凈值增長率跌0.25%，最新估值1.2648。

　　基金資產配置

　　截至2022年第一季度，招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合（006862）基金資產配置詳情如下，合計凈資產38.32億元，股票占凈比15.65%，債券占凈比5.13%，現(xiàn)金占凈比0.57%。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金7.43億，未分配利潤1.79億，所有者權益合計9.22億。

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