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基金凈值是什么意思?

2007-10-14 17:26:34   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

問:基金凈值是什么意思?

答:我先給你介紹一下股票的凈值,比如一家上市公司他的各項資產(chǎn)加起來一共是十億。而他發(fā)行了一億股!那他的每股凈資產(chǎn)就是十元。基金也一樣,但是他不象經(jīng)營性質(zhì)的上市公司,用這些資產(chǎn)來盈利。他就是直接用資金運(yùn)做來盈利。所以他的凈值就是他每股的包含了多少錢。剛發(fā)行時每股凈值都是一元。比如說這個基金籌資規(guī)模是三十億,那他就要發(fā)行三十億股。每股凈值都是一塊錢。當(dāng)過了一年,再結(jié)算時基金是贏利了一毛錢那他的凈值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分紅0.05元,那他的凈值就是 1+0.1-0.05=1.05元

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(責(zé)任編輯:王夢清)
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