國投瑞銀精選收益混合(001218)申購贖回信息
2020-12-23 14:03 南方財富網(wǎng)
國投瑞銀精選收益混合(001218)報告期2020年03月31日,期初總份額766,526,000份,期末總份額701,116,000份,期間總申購份額6,194,220份,期間總贖回份額71,604,300份,期間凈申贖份額-65,410,080份,凈申贖比例-8.53%。
國投瑞銀精選收益混合(001218)報告期2019年12月31日,期初總份額930,800,000份,期末總份額766,526,000份,期間總申購份額5,161,790份,期間總贖回份額169,436,000份,期間凈申贖份額-164,274,210份,凈申贖比例-17.65%。
國投瑞銀精選收益混合(001218)報告期2019年12月31日,期初總份額817,525,000份,期末總份額766,526,000份,期間總申購份額1,190,450份,期間總贖回份額52,189,500份,期間凈申贖份額-50,999,050份,凈申贖比例-6.24%。
基本信息:國投瑞銀精選收益混合基金代碼001218,基金全稱國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國投瑞銀精選收益混合,成立日期2015年05月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模7.75億元,基金總份額7.011億份,上市流通份額7.011億份,基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理孫文龍,代銷機構(gòu)銀行(共8家),代銷機構(gòu)證券(共45家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
- 易方達(dá)中證全指證券公司ETF(512570)申購贖回信
- 建信積極配置混合(530012)費率查詢
- 中金新醫(yī)藥股票C(007005)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
- 大成多策略混合(LOF)(160921)主要財務(wù)指標(biāo)
- 2020年12月22日東方紅配置精選混合A(005974)基
- 財通安瑞短債債券C(006966)基本信息查詢
- 國聯(lián)安醫(yī)藥100指數(shù)A(000059)利潤情況查詢
- 中融銀行間0-1年中高等級信用債(003085)主要財
- 2020年12月22日泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)實時
- 南方中證銀行ETF(512700)費率查詢
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股