金鷹元和靈活配置混合A（002681）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1331398.97元，結(jié)算備付金375136.67元，存出保證金157273.63元，交易性金融資產(chǎn)136977827.04元，其中股票投資126167725.84元，債券投資10810101.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息216447.99元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款24541833.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)163599918.01元。

　　金鷹元和靈活配置混合A（002681）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1132724元，應(yīng)付管理人報(bào)酬213905.67元，應(yīng)付托管費(fèi)28520.74元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)25679.31元，應(yīng)付交易費(fèi)用329269.55元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債173000.45元，負(fù)債合計(jì)1903099.72元。實(shí)收基金145620289.94元，未分配利潤16076528.35元，所有者權(quán)益合計(jì)161696818.29元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)163599918.01元。

　　基本信息：金鷹元和靈活配置混合A基金代碼002681，基金全稱金鷹元和靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱金鷹元和靈活配置混合A，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.04億元，基金總份額1.522億份，上市流通份額1.522億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李海 倪超，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共59家)。

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