鑫元臻利債券A（006631）報告期2019年12月31日，銀行存款765708.14元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)555010000元，其中股票投資--元，債券投資555010000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息8915306.69元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計564691014.83元。

　　鑫元臻利債券A（006631）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款47039809.44元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬131407.27元，應(yīng)付托管費43802.41元，應(yīng)付銷售服務(wù)費104.85元，應(yīng)付交易費用6944.44元，應(yīng)交稅費31610.27元，應(yīng)付利息35350.07元，應(yīng)付利潤--元，其他負債189000元，負債合計47478028.75元。實收基金499307351.54元，未分配利潤17905634.54元，所有者權(quán)益合計517212986.08元，負債和所有者權(quán)益總計564691014.83元。

　　基本信息：鑫元臻利債券A基金代碼006631，基金全稱鑫元臻利債券型證券投資基金，基金簡稱鑫元臻利債券A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5.27億元，基金總份額4.990億份，上市流通份額4.990億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭文旭，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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