平安合韻債券（005077）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款94084.09元，結(jié)算備付金429113.31元，存出保證金47967.45元，交易性金融資產(chǎn)955991000元，其中股票投資--元，債券投資955991000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)9000133.5元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息21799666.68元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)987361965.03元。

　　平安合韻債券（005077）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬250670.4元，應(yīng)付托管費(fèi)83556.81元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用3511.03元，應(yīng)交稅費(fèi)72057.53元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債89000元，負(fù)債合計(jì)498795.77元。實(shí)收基金957072630.59元，未分配利潤(rùn)29790538.67元，所有者權(quán)益合計(jì)986863169.26元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)987361965.03元。

　　基本信息：平安合韻債券基金代碼005077，基金全稱平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱平安合韻債券，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模10.04億元，基金總份額9.571億份，上市流通份額9.571億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理余斌，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。