鵬華弘實(shí)混合A（001329）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4502080.06元，結(jié)算備付金1575330.28元，存出保證金60812.77元，交易性金融資產(chǎn)439235332.34元，其中股票投資89968408.14元，債券投資349266924.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5694532.35元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款12624.78元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)451080712.58元。

　　鵬華弘實(shí)混合A（001329）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款86000000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款409178.41元，應(yīng)付管理人報(bào)酬189711.11元，應(yīng)付托管費(fèi)47427.77元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)8412.09元，應(yīng)付交易費(fèi)用42734.25元，應(yīng)交稅費(fèi)24090.24元，應(yīng)付利息14574.8元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債170067.73元，負(fù)債合計(jì)86906196.4元。實(shí)收基金309776212.35元，未分配利潤54398303.83元，所有者權(quán)益合計(jì)364174516.18元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)451080712.58元。

　　基本信息：鵬華弘實(shí)混合A基金代碼001329，基金全稱鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱鵬華弘實(shí)混合A，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模1.46億元，基金總份額1.205億份，上市流通份額1.205億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李韻怡 戴鋼，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共25家)。

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