交銀增利債券C基金代碼519682，基金全稱(chēng)交銀施羅德增利債券證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)交銀增利債券C，成立日期2008年03月31日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5.45億元，基金總份額5.429億份，上市流通份額5.429億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理于海穎 魏玉敏，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共22家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共54家)。

　　基金投資目標(biāo)： 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)的運(yùn)行趨勢(shì)，自上而下進(jìn)行宏觀分析，自下而上個(gè)券選配，在控制信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)前提下，主要通過(guò)投資承擔(dān)一定信用風(fēng)險(xiǎn)、具有較高息票率的債券，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　基金投資范圍： 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，其中股票投資僅限于參與新股認(rèn)購(gòu)和可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股獲得的股票，權(quán)證投資僅限于參與可分離轉(zhuǎn)債申購(gòu)而獲得的權(quán)證，即本基金不從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)股票或權(quán)證。本基金通過(guò)新股認(rèn)購(gòu)策略所認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股票，在其上市后持有時(shí)間不超60個(gè)交易日，所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股后的股票持有時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日，通過(guò)可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)所獲得的權(quán)證，在其上市后持有時(shí)間不超過(guò)20個(gè)交易日。本基金的投資對(duì)象重點(diǎn)為承載一定信用風(fēng)險(xiǎn)、具有較高息票率的債券，包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券（含資產(chǎn)收益計(jì)劃）、可轉(zhuǎn)換債券等以企業(yè)為主體發(fā)行的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征： 本基金是一只債券型基金，在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。

　　收益分配原則：1.由于本基金A類(lèi)和B類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，本基金同一基金份額類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額； 3.本基金收益每年最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%； 4.若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 6.基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、B類(lèi)以及C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類(lèi)別基金份額的分紅資金將按除息日該類(lèi)別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類(lèi)別的基金份額。持有A/B類(lèi)基金份額的投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收前端申購(gòu)費(fèi)或后端申購(gòu)費(fèi)。同一投資人持有的同一基金類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式，如投資人在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，則登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將以其處理的最后一次分紅方式為準(zhǔn)； 7.基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 8.基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配； 9.基金收益分配后基金份額凈值不能低于初始面值； 10.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配兩次； 11.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。