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國聯(lián)安安心成長混合(253010)申購贖回信息

2020-12-28 17:03 南方財富網(wǎng)

  國聯(lián)安安心成長混合(253010)報告期2020年03月31日,期初總份額541,840,000份,期末總份額533,774,000份,期間總申購份額777,596份,期間總贖回份額8,843,250份,期間凈申贖份額-8,065,654份,凈申贖比例-1.49%。

  國聯(lián)安安心成長混合(253010)報告期2019年12月31日,期初總份額161,545,000份,期末總份額541,840,000份,期間總申購份額481,733,000份,期間總贖回份額101,438,000份,期間凈申贖份額380,295,000份,凈申贖比例235.41%。

  國聯(lián)安安心成長混合(253010)報告期2019年12月31日,期初總份額552,842,000份,期末總份額541,840,000份,期間總申購份額629,066份,期間總贖回份額11,631,800份,期間凈申贖份額-11,002,734份,凈申贖比例-1.99%。

  基本信息:國聯(lián)安安心成長混合基金代碼253010,基金全稱國聯(lián)安德盛安心成長混合型證券投資基金,基金簡稱國聯(lián)安安心成長混合,成立日期2005年07月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模3.82億元,基金總份額5.338億份,上市流通份額5.338億份,基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理楊子江 薛琳,代銷機構(gòu)銀行(共12家),代銷機構(gòu)證券(共53家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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