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信誠中小盤混合(550009)資產(chǎn)負債情況查詢

2020-12-29 11:58 南方財富網(wǎng)

  信誠中小盤混合(550009)報告期2019年12月31日,銀行存款8978899.34元,結算備付金247902.92元,存出保證金25210.04元,交易性金融資產(chǎn)51012896.24元,其中股票投資50991196.24元,債券投資21700元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款--元,應收利息1854.18元,應收股利--元,應收申購款134719.78元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計60401482.5元。

  信誠中小盤混合(550009)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款1110910.05元,應付贖回款1671189.24元,應付管理人報酬66407.87元,應付托管費11067.97元,應付銷售服務費--元,應付交易費用177416.51元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債385493.01元,負債合計3422484.65元。實收基金29923298.63元,未分配利潤27055699.22元,所有者權益合計56978997.85元,負債和所有者權益總計60401482.5元。

  基本信息:信誠中小盤混合基金代碼550009,基金全稱信誠中小盤混合型證券投資基金,基金簡稱信誠中小盤混合,成立日期2010年02月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模2.83億元,基金總份額1.102億份,上市流通份額1.102億份,基金管理人中信保誠基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經(jīng)理鄭偉,代銷機構銀行(共11家),代銷機構證券(共37家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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