永贏智益純債三個月債券（007482）報告期2019年12月31日，銀行存款203885.65元，結算備付金968009.31元，存出保證金135734.26元，交易性金融資產5294941500元，其中股票投資--元，債券投資5034591500元，基金投資260350000元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息73836814.9元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計5370085944.12元。

　　永贏智益純債三個月債券（007482）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款1317898205.94元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬1028767.11元，應付托管費342922.39元，應付銷售服務費--元，應付交易費用50342.25元，應交稅費515259.33元，應付利息1178625.25元，應付利潤--元，其他負債210000元，負債合計1321224122.27元。實收基金4010008000元，未分配利潤38853821.85元，所有者權益合計4048861821.85元，負債和所有者權益總計5370085944.12元。

　　基本信息：永贏智益純債三個月債券基金代碼007482，基金全稱永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱永贏智益純債三個月債券，成立日期2019年06月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模41.39億元，基金總份額40.100億份，上市流通份額40.100億份，基金管理人永贏基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經理牟瓊嶼，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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