中加頤睿純債債券A（006066）最新公布凈值1.0131，累計(jì)凈值1.0994，最新估值1.0126，凈值增長(zhǎng)率0.049%，公布日期2020年12月30日，基金規(guī)模30.3753億。

　　基本信息：中加頤睿純債債券A基金代碼006066，基金全稱中加頤睿純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中加頤睿純債債券A，成立日期2018年07月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金總份額30.366億份，上市流通份額30.366億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王霈，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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