信誠中證信息安全指數(shù)分級(165523)利潤情況查詢
2021-01-04 18:01 南方財富網(wǎng)
信誠中證信息安全指數(shù)分級(165523)報告期2019年12月31日,收入44919118.3元。利息收入68599.91元,其中存款利息收入68543.97元,債券利息收入55.94元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-21240155.7元,其中股票投資收益-21812875.11元,債券投資收益86870.63元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益485848.78元,公允價值變動收益65799112.94元,其他收入291561.15元。費用2471613.11元。管理人報酬1478336.28元,托管費325233.96元,銷售服務(wù)費--元,交易費用225415.83元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用442626.83元。利潤總額42447505.19元。
基本信息:信誠中證信息安全指數(shù)分級基金代碼165523,基金全稱信誠中證信息安全指數(shù)分級證券投資基金,基金簡稱信誠中證信息安全指數(shù)分級,成立日期2015年6月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模2.01億元,基金總份額1.972億份,上市流通份額1.972億份,基金管理人中信保誠基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃稚,代銷機構(gòu)銀行(共2家),代銷機構(gòu)證券(共15家)。
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