建信創(chuàng)新中國(guó)混合（000308）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款10514675.83元，結(jié)算備付金577497.2元，存出保證金238490.21元，交易性金融資產(chǎn)127242498.13元，其中股票投資126002172.53元，債券投資1240325.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1655743.82元，應(yīng)收利息3205.03元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款103769.24元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)140335879.46元。

　　建信創(chuàng)新中國(guó)混合（000308）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款680796.86元，應(yīng)付管理人報(bào)酬180137.25元，應(yīng)付托管費(fèi)30022.89元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用1536595.15元，應(yīng)交稅費(fèi)1.94元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債333392.39元，負(fù)債合計(jì)2760946.48元。實(shí)收基金46636571.56元，未分配利潤(rùn)90938361.42元，所有者權(quán)益合計(jì)137574932.98元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)140335879.46元。

　　基本信息：建信創(chuàng)新中國(guó)混合基金代碼000308，基金全稱建信創(chuàng)新中國(guó)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱建信創(chuàng)新中國(guó)混合，成立日期2013年9月24日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模1.32億元，基金總份額0.377億份，上市流通份額0.377億份，基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理邵卓，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共16家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。