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國聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)申購贖回信息

2021-03-16 17:16 南方財富網(wǎng)

  國聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)報告期2020年3月31日,期初總份額124,045,000份,期末總份額147,810,000份,期間總申購份額28,768,100份,期間總贖回份額5,003,300份,期間凈申贖份額23,764,800份,凈申贖比例19.16%。

  國聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)報告期2019年12月31日,期初總份額130,824,000份,期末總份額124,045,000份,期間總申購份額27,431,500份,期間總贖回份額34,210,100份,期間凈申贖份額-6,778,600份,凈申贖比例-5.18%。

  國聯(lián)安穩(wěn)健混合(255010)報告期2019年12月31日,期初總份額128,163,000份,期末總份額124,045,000份,期間總申購份額654,576份,期間總贖回份額4,772,960份,期間凈申贖份額-4,118,384份,凈申贖比例-3.21%。

  基本信息:國聯(lián)安穩(wěn)健混合基金代碼255010,基金全稱國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金,基金簡稱國聯(lián)安穩(wěn)健混合,成立日期2003年8月8日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.63億元,基金總份額1.478億份,上市流通份額1.478億份,基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉斌,代銷機構(gòu)銀行(共11家),代銷機構(gòu)證券(共52家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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