南方定元中短債A基金持倉了哪些債券?(2021年第三季度)
2022-04-13 07:05 南方財富網
南方定元中短債A基金持倉了哪些債券?南方財富網為您整理的南方定元中短債A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
南方定元中短債A基金截至4月12日,最新公布單位凈值1.0648,累計凈值1.0848,最新估值1.0647,凈值增長率漲0.01%。
南方定元中短債A(007655)近一周收益0.1%,近一月收益0.25%,近三月收益0.7%,近一年收益3.45%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,南方定元中短債A(007655)持有債券:債券21國開01(債券代碼:210201)、債券21農發(fā)01(債券代碼:210401)、債券21天津軌交CP007(債券代碼:042100427)、債券18農發(fā)12(債券代碼:180412)等,持倉比分別5.81%、4.07%、2.91%、2.91%等,持倉市值1億、7011.2萬、5008萬、5008.5萬等。
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