9月1日南方安�；旌螦最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月1日南方安�；旌螦基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至9月1日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1009，累計(jì)凈值1.3339，最新估值1.1026，凈值增長率跌0.15%。

　　2022年第二季度債券持倉詳情

　　截至2022年第二季度，南方安�；旌螦基金（005059）持有債券21中車集MTN001（占5.43%），持倉市值為3093.86萬；債券18中油EB（占5.10%），持倉市值為2905.94萬；債券中信轉(zhuǎn)債（占3.88%），持倉市值為2212.86萬；債券20招證G5（占3.65%），持倉市值為2079.29萬等。

　　2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，南方安�；旌螦（005059）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比19.29%，債券占凈比84.49%，現(xiàn)金占凈比2.39%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.7億元。

　　2022年第二季度基金行業(yè)配置

　　截至2022年第二季度，南方安�；旌螦基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（12.37%）、金融業(yè)（2.93%）、采礦業(yè)（0.75%），同類平均分別為46.02%、5.40%、3.11%，比同類配置分別為少33.65%、少2.47%、少2.36%。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。