易方達磐固六個月持有混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-02-25 15:53 南方財富網
易方達磐固六個月持有混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網為您整理的2月24日易方達磐固六個月持有混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
易方達磐固六個月持有混合A(009900)市場表現(xiàn):截至2月24日,累計凈值1.0663,最新單位凈值1.0463,凈值增長率跌0.31%,最新估值1.0495。
基金分紅
易方達磐固六個月持有期混合A基金成立于2020年9月3日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5.24億元,基金總4.99億份額,上市流通4.99億份額,共分紅1次,累計分紅0.02元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方達磐固六個月持有混合A基金收入合計36,636.70元,股票收入19,654.23元,占比53.65%;債券收入1,026.75元,占比2.80%;股利收入531.07元,占比1.45%。
本文相關數(shù)據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。