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國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾?基金持倉了哪些股票和債券?(2021年第二季度)

2021-10-28 09:55 南方財(cái)富網(wǎng)

  國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾危炕鸪謧}了哪些股票和債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至10月27日,該基金最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.6238,累計(jì)凈值1.8138,凈值增長率跌1.01%,最新估值1.6404。

  國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合(基金代碼:003131)成立以來收益80.05%,今年以來下降5.14%,近一月收益1.54%,近一年收益8.55%,近三年收益117.08%。

  基金經(jīng)理表現(xiàn)

  國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合基金由國壽安;鸸镜幕鸾(jīng)理李捷管理,該基金經(jīng)理從業(yè)2008天,管理過15只基金。其中最佳回報(bào)基金是國壽安保華興靈活配置混合,回報(bào)率99.31%,F(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模99.31%,現(xiàn)任最佳基金回報(bào)53.76億元。

  基金持股詳情

  截至2021年第二季度,國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合(003131)持有股票貴州茅臺(占5.49%):持股為2.2萬,持倉市值為4524.74萬;立訊精密(占3.46%):持股為62.01萬,持倉市值為2852.4萬;五糧液(占3.32%):持股為9.2萬,持倉市值為2740.59萬等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第二季度,國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合(003131)持有債券:債券21國債06(債券代碼:019654)、債券21國債01(債券代碼:019649)、債券20國債15(債券代碼:019645)、債券國開1702(債券代碼:018006)等,持倉比分別4.37%、0.58%、0.36%、0.32%等,持倉市值3601.08萬、480.34萬、300.93萬、263.07萬等。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。