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qdii基金是什么意思?qdii基金贖回幾天到賬

2021-11-17 15:51 南方財(cái)富網(wǎng)

  qdii基金是投資于境外市場的基金,投資者用人民幣購買其份額,然后基金公司利用其外匯額度把人民幣換算成美元進(jìn)行投資。但是當(dāng)投資者贖回基金時(shí),基金公司再以當(dāng)天的匯率換算成人民幣返還。所以從整個(gè)過程來看qdii基金是受匯率影響的。

  QDII基金是指在一國境內(nèi)設(shè)立,經(jīng)該國有關(guān)部門批準(zhǔn)從事境外證券市場的股票、債券等有價(jià)證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。

  qdii基金贖回資金的到賬時(shí)間會比較長,大概需要10天左右,不過不同的渠道略會有一定差異:

  1、網(wǎng)上直銷基金贖回:T+8日到賬。

  2、代銷渠道的基金贖回:T+9日到賬。

  QDII基金是贖回時(shí)間最長的基金產(chǎn)品。而且不能轉(zhuǎn)換任何基金產(chǎn)品。

  贖回金額的處理方法:贖回金額乘以實(shí)際有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值,并扣除相應(yīng)費(fèi)用,四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位,四舍五入部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。