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基金是以當(dāng)天凈值計算份額嗎?基金份額什么時候確認(rèn)

2021-11-17 16:43 南方財富網(wǎng)

　　基金遵循未知價交易原則，即投資者申購和贖回基金，以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。

　　因此，投資者如果在交易日的15:00之前買入基金，則以當(dāng)天晚上公布的凈值來計算份額，如果投資者在交易日的15：00之后買入基金，則以下一個交易日晚上公布的凈值來計算份額，遇到節(jié)假日進(jìn)行相應(yīng)的順延。