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中國銀行當(dāng)日券商凈值一覽
2021-08-09 16:06 南方財富網(wǎng)
中國銀行當(dāng)日券商凈值一覽
| 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 每萬份基金單位收益 |
|---|---|---|---|---|
| 23F127 | 富誠海富通-新西蘭投資精選1號 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 |
| 23F133 | 富誠海富通-新西蘭投資精選2號 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 |
| 23F147 | 富誠海富通-新西蘭投資精選3號 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 23F152 | 富誠海富通新西蘭投資精選4號 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 |
| 23F161 | 富誠海富通新西蘭投資精選5號 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 |
| 23F807 | 富誠海富通新西蘭投資睿選5號一對一 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 |
| 23F811 | 富誠海富通新西蘭睿選11號一對一 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 |
| 23F812 | 富誠海富通新西蘭睿選12號一對一 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 |
| 246047 | 元盛三號 | 2.6220 | 2.6220 | 0.0000 |
| 3U1Z10 | 中銀資管-增益10號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 |
| 3U1Z11 | 中銀資管-增益11號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 |
| 3U1Z12 | 中銀資管-增益12號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0000 |
| 3U1Z15 | 中銀資管-增益15號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0000 |
| 3U1Z16 | 中銀資管-增益16號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 |
| 3U1Z17 | 中銀資管-增益17號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 |
| 3U1Z18 | 中銀資管-增益18號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 |
| 3U1Z19 | 中銀資管-增益19號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 |
| 3U1Z20 | 中銀資管-增益20號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0000 |
| 3U1Z21 | 中銀資管-增益21號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 |
| 3U1Z22 | 中銀資管-增益22號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0000 |
| 3U1Z23 | 中銀資管-增益23號資產(chǎn)管理計劃 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0000 |
| 3U1Z25 | 中銀資管-增益25號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0000 |
| 3U1Z26 | 中銀資管-增益26號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 |
| 3U1ZY1 | 中銀資管-增益1號資產(chǎn)管理計劃 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0000 |
| 3U1ZY3 | 中銀資管-增益3號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 |
| 3U1ZY5 | 中銀資管-增益5號資產(chǎn)管理計劃 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0000 |
| 3U1ZY6 | 中銀資管-增益6號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 |
| 3U1ZY7 | 中銀資管-增益7號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0000 |
| 3U1ZY8 | 中銀資管-增益8號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 |
| 3U1ZY9 | 中銀資管-增益9號資產(chǎn)管理計劃 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0000 |
| 3UCL03 | 中銀資產(chǎn)創(chuàng)利系列3號 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 |
| 48A922 | 工投瑞恒信用指數(shù)1期 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 |
| 48A928 | 工投瑞恒信用指數(shù)2期 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 |
| 48A941 | 工投瑞恒信用指數(shù)4期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851125 | 海通月月贏1年期5號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851129 | 海通月月贏1年期9號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851201 | 海通月月贏1年期Z1號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851202 | 海通月月贏1年期Z2號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851203 | 海通月月贏1年期Z3號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851204 | 海通月月贏1年期Z4號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851206 | 海通月月贏2年期Z1號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851213 | 海通月月贏1年期S3號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851214 | 海通月月贏1年期S4號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851215 | 海通月月贏1年期Z5號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851216 | 海通月月贏1年期Z6號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851217 | 海通月月贏1年期Z7號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851218 | 海通月月贏1年期Z8號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851231 | 海通月月贏3月期Z1號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 851232 | 海通月月贏3月期Z2號 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
以上產(chǎn)品凈值僅供參考，產(chǎn)品實際凈值以產(chǎn)品管理人公布為準(zhǔn)。產(chǎn)品管理人有最終解釋權(quán)。
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