石墨是一種戰(zhàn)略資源，素有“黑金子”的美稱，不僅普遍應用于一般工業(yè)和消費領域，還廣泛用于一些特殊的工業(yè)領域。我國石墨礦儲量占世界總儲量的75%，生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的72%，石墨是我國少有的幾種具有國際競爭優(yōu)勢的礦產(chǎn)之一。石墨烯是一種技術含量非常高、應用潛力非常廣泛的碳材料，具有高導電性、高韌度、高強度、超大比表面積等特點，在半導體產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)、鋰離子電池、航天、軍工、新一代顯示器等傳統(tǒng)領域和新能源、新材料等新興領域都將帶來革命性的技術進步。
1、方大炭素(600516)
公司以“礦”助“碳”的發(fā)展邏輯，公司通過投資其他礦業(yè)項目及開發(fā)自有礦山，為發(fā)展碳素產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。此次公司收購佳金礦業(yè)60%股權是對這一邏輯的強化。此次收購為做大做強公司業(yè)務，拓展公司發(fā)展領域，提升公司競爭力，增強公司投資效益提供了保障。該礦正處于建設初期，預計在2013 年之后給公司創(chuàng)造業(yè)績。公司7月份針對特種石墨和針狀焦項目發(fā)布了非公開發(fā)行預案， 擬募集資金28 億元，公司將通過運作該筆資金解決收購佳金礦業(yè)股權及后期開發(fā)中一定的資金問題。我們認為公司的先增發(fā)、后收購是在綜合考量風險后的有計劃、有步驟操作，短期內對公司經(jīng)營不會造成影響。初步核算收購價格在3000 萬元以上，但目前該礦還屬于勘探階段，后期開發(fā)、基礎設施建設等需要更大筆資金。
2、博云新材(002297)
公司汽車剎車片和高性能模具材料技改工程有望在下半年順利投產(chǎn)，將打破公司目前產(chǎn)能瓶頸，助推公司收入快速增長。公司自從去年7月與Honeywell公司聯(lián)合中標取得C919大飛機機輪、剎車系統(tǒng)獨家供應商開始，一直與其保持密切合作，積極推進合資公司的組建。如若聯(lián)手成功將有助于公司逐漸打入歐美飛機市場，為公司增長打開新空間�！　�
3、中鋼吉炭(000928)
江城500噸碳纖維項目9月份完工。公司在江城建設的500噸碳纖維項目，預計9月份可以完工，經(jīng)過試生產(chǎn)等程序后，預計明年底、后年初可以達到正常盈利水平。500噸碳纖維項目完工后，公司將繼續(xù)建設1500碳纖維噸項目。碳纖維市場前景巨大，風電、電纜等行業(yè)為主要下游。根據(jù)風電行業(yè)相關標準，2兆瓦以上風電設備必須采用碳纖維材料，隨著國內風電裝置大量建設，碳纖維需求量將有爆發(fā)式增長；碳纖維另外一個重要應用領域是電纜骨架材料，這也是未來公司碳纖維的重點發(fā)展方向之一。目前國內碳纖維年需求總量大概在1.6W-2W噸左右，公司2000噸達產(chǎn)后，將成為最大的國內碳纖維企業(yè)；但市場供需缺口仍然巨大。神舟碳纖維主要生產(chǎn)高端軍品，年產(chǎn)能10噸。全資子公司神舟碳纖維目前擁有10噸碳纖維產(chǎn)能，主要做高端軍品，目前該領域國內只有公司有產(chǎn)品產(chǎn)出。軍品領域國內每年需求量在26噸左右，因此供需缺口也比較大。
4、安泰科技(000969)
稀土已經(jīng)成為鋼研集團的優(yōu)先戰(zhàn)略，安泰科技將是最大受益者。安泰科技依托鋼研集團強大的技術力量，高端稀土永磁研發(fā)起步較早，技術水平國內領先。產(chǎn)研一體化的研究團隊恰恰是國內其他稀土永磁企業(yè)缺乏的；山東微山湖稀土有限公司主要從事微山湖礦輕稀土原料的開采。微山湖礦是山東省唯一的稀土資源生產(chǎn)基地，也是目前國內三大輕稀土基地之一。集團收購微山稀土但解決游稀土原材料供給瓶頸后，公司已然占據(jù)了全產(chǎn)業(yè)鏈(原料-技術研發(fā)-生產(chǎn)-下游制品)的制高點；目前安泰科技的高端釹鐵硼產(chǎn)能已達到3000噸，用于風電設備等新能源產(chǎn)業(yè)，附加值遠高于普通釹鐵硼產(chǎn)品。未來稀土行業(yè)整合預期增強。集團和股份公司同時進入到稀土產(chǎn)業(yè)上下游，將形成一定的同業(yè)競爭，因此未來鋼研集團和公司稀土產(chǎn)業(yè)的整合預期明顯存在，同時，涉足稀土產(chǎn)業(yè)而帶來的資金壓力將促使鋼研集團盡早做資本運營的安排。
4、新華錦(600735)
2011年公司繼續(xù)將錫材加工的拓展作為戰(zhàn)略發(fā)展核心，力爭擴大錫材加工業(yè)務訂單，通過部分核心客戶的認證，進入其供應商體系。在全球主要封裝企業(yè)中，公司目前已通過日月光、富士康、華碩、三星半導體等的認證，并已開始接受訂單；Amkor、意法半導體、南通富士通微電子等企業(yè)的認證工作也在有序推進。2011年3月的日本地震嚴重損害了日本千住金屬工業(yè)(占全球70%市場份額的BGA錫球最大供應商)的生產(chǎn)銷售，我們判斷這必將迫使各封裝企業(yè)重新考量其關鍵材料供應系統(tǒng)的穩(wěn)健性，多元化其供應商，加快推進對新華錦等潛在供應商的認證評估進程。BGA錫球材料當前采購體系過度集中的格局有望順勢改變，潛在進入者機遇凸顯。
5、四方達(300179)　
由于國內聚晶超硬復合材料產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，我們認為其發(fā)展需主要解決兩個層面的問題。一個是技術層面的問題，即先能夠拿出高技術含量的產(chǎn)品與國外產(chǎn)品在一些領域展開競爭，逐步蠶食國外廠商的市場份額。目前這一趨勢已經(jīng)開始。另一個層面是價格的問題，即能夠逐步提升制備工藝，降低成本，并逐步在一些可能的領域內加快對硬質合金的取代，或以復合材料的形勢滲透。從趨勢上講，這兩個方面都沒有問題，需重點關注的是過程的快慢。

[1] [2] 下一頁

（南方財富網(wǎng)個股頻道）

（責任編輯：張曉軒）