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嘉實債券基金詳情
嘉實債券(070005)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 1.462 1.957 0.21 0.00 122.13
2014-10-14 1.459 1.954 0.14 0.00 121.68
2014-10-13 1.457 1.952 0.07 0.00 121.37
2014-10-10 1.456 1.951 0.07 0.00 121.22
2014-10-09 1.455 1.95 0.00 0.00 121.07
2014-10-08 1.455 1.95 0.14 0.00 121.07

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