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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.0562 | 1.0625 | 0.03 | 0.00 | 89.62 |
| 2014-10-14 | 1.0559 | 1.0622 | -0.02 | 0.00 | 89.56 |
| 2014-10-13 | 1.0561 | 1.0624 | 0.03 | 0.00 | 89.60 |
| 2014-10-10 | 1.0558 | 1.0621 | -0.09 | 0.00 | 89.54 |
| 2014-10-09 | 1.0567 | 1.063 | 0.02 | 0.00 | 89.71 |
| 2014-10-08 | 1.0565 | 1.0628 | 0.20 | 0.00 | 89.67 |
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