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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 2.849 | 4.249 | 0.42 | 0.01 | 542.65 |
| 2014-10-14 | 2.837 | 4.237 | -0.49 | -0.01 | 539.94 |
| 2014-10-13 | 2.851 | 4.251 | -0.52 | -0.02 | 543.10 |
| 2014-10-10 | 2.866 | 4.266 | -0.28 | -0.01 | 546.48 |
| 2014-10-09 | 2.874 | 4.274 | -0.24 | -0.01 | 548.29 |
| 2014-10-08 | 2.881 | 4.281 | 1.16 | 0.03 | 549.87 |
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