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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.4417 | 1.3798 | 0.20 | 0.00 | 20.86 |
| 2014-10-14 | 0.4408 | 1.3781 | -0.54 | 0.00 | 20.61 |
| 2014-10-13 | 0.4432 | 1.3825 | -1.55 | -0.01 | 21.27 |
| 2014-10-10 | 0.4502 | 1.3951 | -1.23 | -0.01 | 23.18 |
| 2014-10-09 | 0.4558 | 1.4053 | -0.20 | 0.00 | 24.72 |
| 2014-10-08 | 0.4567 | 1.4069 | 0.84 | 0.00 | 24.96 |
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