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國泰金鹿基金詳情
國泰金鹿基金(020008)利潤分配表

序號 數(shù)據(jù)日期2007-6-30
1 證券買賣差價收入未公布
2 其中:股票335,323,219.38
3  債券11,971,775.49
4  其他未公布
5 投資收入未公布
6 其中:股息收入2,408,161.89
7  債券利息收入15,230,140.80
8  其他未公布
9 其他收入2,424,393.95
10 收入合計(jì)378,793,755.45
11 管理費(fèi)9,149,942.59
12 托管費(fèi)1,663,625.88
13 其他費(fèi)用168,159.24
14 凈收益364,772,290.32
15 上年未分配凈收益35,099,005.93
16 本期已分配收益18,485,969.76
17 期末未分配收益302,363,603.19
18 利息收入2,408,161.89
19 發(fā)行費(fèi)用結(jié)余收入未公布
20 申購凍結(jié)利息收入未公布
21 提取業(yè)績報酬未公布
22 回購交易費(fèi)用未公布
23 回購利息支出未公布
24 上市年費(fèi)未公布
25 審計(jì)費(fèi)用49,588.57
26 律師費(fèi)未公布
27 持有人大會費(fèi)未公布
28 信息披露費(fèi)84,799.57
29 可供分配基金凈收益320,849,572.95


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