9月15日華夏聚惠(FOF)A最新單位凈值為1.3424元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-20 21:44 南方財富網(wǎng)
9月15日華夏聚惠(FOF)A最新單位凈值為1.3424元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月15日華夏聚惠(FOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至9月15日,華夏聚惠(FOF)A(005218)最新公布單位凈值1.3424,累計凈值1.3424,最新估值1.3467,凈值增長率跌0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1187.98萬元,期末基金資產(chǎn)凈值2.03億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.38元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,華夏聚惠(FOF)A收入合計1142.57萬元,扣除費用158.7萬元,利潤總額983.87萬元,最后凈利潤983.87萬元。
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