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山西證券裕利定期開放債券基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-09-21 16:46 南方財富網(wǎng)

  山西證券裕利定期開放債券基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的山西證券裕利定期開放債券基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  山西證券裕利定期開放債券截至9月16日,累計凈值1.2358,最新公布單位凈值1.1637,凈值增長率跌0.02%,最新估值1.1639。

  山西證券裕利定期開放債券(基金代碼:003179)成立以來收益24.86%,今年以來收益3.07%,近一月收益0.48%,近一年收益4.01%,近三年收益10.78%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,山西證券裕利定期開放債券基金(003179)持有債券21建設(shè)銀行二級01(占8.59%),持倉市值為1.14億;債券21上海銀行(占7.80%),持倉市值為1.03億;債券21農(nóng)發(fā)06(占5.46%),持倉市值為7228.04萬等。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,山西證券裕利定期開放債券收入合計2602.15萬元:利息收入2503.88萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.93萬元,債券利息收入2499.15萬元。投資收益96.29萬元,公允價值變動收益1.98萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  
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