2021年第三季度農銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金資產怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-01-26 16:44 南方財富網
2021年第三季度農銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金資產怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網為您整理的農銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
農銀養(yǎng)老2045混合(FOF)截至1月12日,最新單位凈值1.0211,累計凈值1.0211,最新估值1.0121,凈值增長率漲0.89%。
基金資產配置
截至2021年第三季度,農銀養(yǎng)老2045混合(FOF)(010193)基金資產配置詳情如下,股票占凈比21.39%,債券占凈比6.40%,現金占凈比0.75%,合計凈資產5700萬元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,農銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金股票收入占比4.72%,股利收入占比19.49%,基金收入合計325.27元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。