海富通瑞福債券基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?
2022-09-21 18:21 南方財富網(wǎng)
海富通瑞福債券基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月20日海富通瑞福債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
海富通瑞福債券基金截至9月20日,最新公布單位凈值1.1417,累計凈值1.1767,最新估值1.1416,凈值增長率漲0.01%。
基金分紅
海富通瑞福債券基金成立于2017年7月28日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5230萬元,基金總4776萬份額,上市流通4776萬份額,共分紅1次,累計分紅0.035元/份。
基金2020年利潤
截至2020年,海富通瑞福債券收入合計1460.53萬元:利息收入1688.24萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.67萬元,債券利息收入1654.66萬元。投資收益負(fù)2387.76萬元,公允價值變動收益2160.04萬元,其他收入59.11元。
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