2月24日景順長(zhǎng)城中小盤混合最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?
2022-02-25 18:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2月24日景順長(zhǎng)城中小盤混合最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的2月24日景順長(zhǎng)城中小盤混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
景順長(zhǎng)城中小盤混合(260115)截至2月24日,最新單位凈值1.7720,累計(jì)凈值2.3320,最新估值1.822,凈值增長(zhǎng)率跌2.74%。
2021年第一季度債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第一季度,景順長(zhǎng)城中小盤混合(260115)持有債券:債券衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別0.20%等,持倉(cāng)市值26.44萬(wàn)等。
2021年第四季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,景順長(zhǎng)城中小盤混合(260115)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)1.23億元,股票占凈比93.79%,債券占凈比0.67%,現(xiàn)金占凈比6.25%。
2021年第四季度基金行業(yè)配置
截至2021年第四季度,景順長(zhǎng)城中小盤混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(65.94%)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(22.74%)、房地產(chǎn)業(yè)(4.98%),同類平均分別為46.20%、3.50%、3.01%,比同類配置分別為多19.74%、多19.24%、多1.97%。
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