2022年9月21日年國泰雙利債券C基金持股人結構一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-21 18:18 南方財富網(wǎng)
2022年9月21日年國泰雙利債券C基金持股人結構一覽,該基金2021年第二季度利潤如何?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,國泰雙利債券C持有詳情,總份額860萬份,其中機構投資者持有730萬份額,機構投資者持有占85.23%,個人投資者持有130萬份額,個人投資者持有占14.77%。
基金市場表現(xiàn)方面
截至9月20日,國泰雙利債券C(020020)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.6220,累計凈值1.8740,最新估值1.616,凈值增長率漲0.37%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,國泰雙利債券C收入合計589.08萬元:利息收入448.56萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.92萬元,債券利息收入430.26萬元。投資收益1091.21萬元,其中投資收益方面,股票投資收益363.24萬元,債券投資收益680.54萬元,股利收益47.43萬元。公允價值變動虧958.56萬元,其他收入7.87萬元。
本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
- 9月20日上投摩根核心優(yōu)選混合一個月來漲了多少?2
- 9月20日鵬華匯智優(yōu)選混合A最新凈值是多少?買的人
- 前海聯(lián)合泳濤混合C基金什么時候能贖回?2021年第
- 2022年9月21日年信誠三得益?zhèn)疊基金持股人結構一
- 9月20日匯添富外延增長主題股票A累計凈值為1.6290
- 銀河樂活優(yōu)萃混合基金什么時候能贖回?該基金2020
- 海富通聚利債券基金2021年第三季度表現(xiàn)如何?近三
- 2022年9月21日年中歐價值智選混合C持股人結構一覽
- 9月20日景順長城支柱產業(yè)混合累計凈值為1.9490元
- 中銀恒裕9個月持有期債券C基金怎么樣?一年來漲了