平安惠文純債一年來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-09-21 19:20 南方財(cái)富網(wǎng)
平安惠文純債一年來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至9月20日平安惠文純債一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
平安惠文純債截至9月20日,最新單位凈值1.0969,累計(jì)凈值1.1069,最新估值1.0966,凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。
基金一年來(lái)收益詳情
該基金成立以來(lái)收益10.77%,今年以來(lái)收益3.69%,近一月收益0.2%,近一年收益5.54%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,平安惠文純債收入合計(jì)587.74萬(wàn)元:利息收入665.26萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入10.32萬(wàn)元,債券利息收入566.39萬(wàn)元。投資虧77.78萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益2569.54元。
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