大成中證500深市ETF(159932)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-24 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)
大成中證500深市ETF(159932)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-681020元,基金本期凈收益-99876.7元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0308元,期末基金資產(chǎn)凈值31692000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.408元。
大成中證500深市ETF(159932)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)1914050元,基金本期凈收益-789962元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.085元,期末基金資產(chǎn)凈值32449800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.442元。
大成中證500深市ETF(159932)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)234933元,基金本期凈收益68635.3元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0104元,期末基金資產(chǎn)凈值30535800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.357元。
基本信息:大成中證500深市ETF基金代碼159932,基金全稱大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱大成中證500深市ETF,成立日期2013年09月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模0.36億元,基金總份額0.215億份,上市流通份額0.215億份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張鐘玉 劉淼,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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