建信福澤裕泰混合(FOF)C（005926）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3190512.23元，結(jié)算備付金41628.02元，存出保證金28986.42元，交易性金融資產(chǎn)36176071.34元，其中股票投資--元，債券投資905220元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資35270851.34元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息25595.89元，應(yīng)收股利0.26元，應(yīng)收申購款1341769.52元，其他資產(chǎn)13.52元，資產(chǎn)總計(jì)40804577.2元。

　　建信福澤裕泰混合(FOF)C（005926）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款1077627.35元，應(yīng)付贖回款1962433.68元，應(yīng)付管理人報(bào)酬40636.54元，應(yīng)付托管費(fèi)3406.44元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)3531.16元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債157067.82元，負(fù)債合計(jì)3244702.99元。實(shí)收基金35495556.06元，未分配利潤2064318.15元，所有者權(quán)益合計(jì)37559874.21元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)40804577.2元。

　　基本信息：建信福澤裕泰混合(FOF)C基金代碼005926，基金全稱建信福澤裕泰混合型基金中基金(FOF)，基金簡稱建信福澤裕泰混合(FOF)C，成立日期2019年06月05日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.26億元，基金總份額0.228億份，上市流通份額0.228億份，基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王銳 梁珉 銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共17家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。